דוח תקבולים – איך בודקים תשלומים שהתקבלו בפועל בעסק?
דוח תקבולים מציג את כל התשלומים שהתקבלו בפועל בעסק בתקופה מסוימת, ללא קשר למועד הפקת החשבונית. זהו דוח מרכזי לבקרת תזרים, התאמות בנק ובדיקת גבייה מלקוחות.
תוכן עניינים
מהו דוח תקבולים?
דוח תקבולים מציג את כל הכספים שהתקבלו בפועל בעסק במהלך תקופה מסוימת, לפי מועדי התשלום.
- מבוסס על קבלות ותשלומים
- משקף תזרים מזומנים אמיתי
- לא תלוי במועד הפקת החשבונית
מאילו מסמכים נוצר דוח תקבולים?
- קבלות
- חשבוניות מס קבלה
- תיעוד תשלומים (אשראי, העברה, צ׳קים, מזומן)
חשבוניות מס ללא קבלה אינן נכללות בדוח תקבולים.
תקבולים לפי אמצעי תשלום
ניתן לסנן דוח תקבולים לפי אמצעי תשלום לצורך בקרה.
ההבדל בין דוח תקבולים לדוח הכנסות
- דוח הכנסות – מבוסס על מסמכי חיוב
- דוח תקבולים – מבוסס על תשלומים בפועל
ייתכן מצב של הכנסה ללא תקבול (חוב פתוח), או תקבול ללא הכנסה חדשה (גביית חוב ישן).
לקריאה משלימה: דוח הכנסות
קשר לדוחות בנק
דוח תקבולים חייב להתאים לתנועות בפועל בחשבון הבנק.
- אשראי – התאמה לדוחות סליקה
- העברות – התאמה לתנועות בנק
- צ׳קים – מעקב עד פירעון
- מזומן – התאמה לקופה
חוסר התאמה עלול להצביע על טעות או תקבול חסר.
טעויות נפוצות בדוח תקבולים
- הכללת חשבוניות ללא קבלה
- חוסר התאמה לבנק
- תאריך תקבול שגוי
- אי הכללת קבלות מזומן
- בלבול בין תקבול לזיכוי
שאלות נפוצות
האם דוח תקבולים זהה לדוח הכנסות?
לא. דוח תקבולים מבוסס על תשלומים בפועל, בעוד דוח הכנסות מבוסס על מסמכים.
האם קבלה חייבת להופיע בדוח תקבולים?
כן. כל קבלה מייצגת תקבול בפועל.
איך מתאימים דוח תקבולים לבנק?
משווים בין התקבולים בדוח לתנועות בפועל בבנק ובדוחות סליקה.
האם דוח תקבולים כולל מע״מ?
אפשר להציג עם או בלי מע״מ, בהתאם לצורך הניהולי.
עשרות אלפי לקוחות מרוצים
עצמאיים ועצמאיות שעובדים איתנו
בעידן שבו ניהול עסקים הופך לדיגיטלי, חכם ומהיר יותר מאי פעם, מערכת יעילה, נוחה ומתקדמת שמטפלת בכל הפרטים הקטנים יכולה לחסוך זמן, למנוע טעויות ולהפוך את ההתנהלות היומיומית לפשוטה הרבה יותר. אז למה להמשיך להתעכב על בירוקרטיה מיותרת? זה הזמן להתחיל לעבוד חכם – מתחילים?
עם יש חשבונית תוכלו לנהל את כל הפעילות החשבונאית שלכם במקום אחד – הפקת מסמכים, ניהול תשלומים, מעקב אחר הכנסות והוצאות ודוחות בזמן אמת. המערכת מותאמת לכל סוגי העסקים ומאפשרת עבודה מסודרת, מדויקת ובטוחה, כך שתוכלו להתמקד בצמיחה ובהצלחת העסק, בלי כאבי ראש מיותרים.
קחו אותי לפתיחת חשבון
נח לתפעול צוות מדהים ויש לציין לטובה את אורי שזמין בכל שעה ופותר כל מה שאני מבקש לשיפור המערכת מבחינתי ציון 10
Elad Talbi
עברתי ליש חשבונית אחרי שנים שעבדתי עם תכנת ריווחית. יש חשבונית , הרבה יותר קלה, ידידותית, יותר אפשרויות ,שירות לקוחות מדהים, זמינים לכל עזרה ושאלה. העברתי את כל העסקים של המשפחה לתוכנה זו. ממליצה מאוד מאוד.
irit rajpurkar
אין דברים כאלה. שימושי וקל לתפעול, מומלץ לגמרי , נותנים שירות מידי ואדיב עונה כל הזמן ונחמד לכל שאלה ועזרה .. ממליץ בחום...
חננאל ממן
ממשק מאוד מאוד נוח - גם באתר וגם באפליקציה! חייב לציין שהשירות מעולה - עד עכשיו יצא לי לבקש עזרה מכמה אנשים וכולם היו מסבירי פנים ונעימים מאוד 😄
Lior Einhorn
מדהים !!! לאחר מליון שירותים דומים שעברנו מהם זאת המערכת הכי מסודרת שיש !!! עם מליון פונקציות ! (ומשתדרגים כל הזמן) וסוף סוף גם שירות אישי ולא רק מייל או וואטסאפ (הם גם נותנים שירות כזה) פשוט מטורף כמות דברים שלא ראינו באף מקום אחר
נתנאל המגיד
תודה רבה ליש חשבונית על כל העזרה שהייתי צריך בהתחלה, עכשיו הכל ברור לי, ואני רואה כמה נוח וקל לנהל את כל הקבלות שלי במקום מסודר. ואין לי הגבלה בכלל שזה הכי כיף.
מ.ל אחזקות
אנחנו הרבה יותר מחשבוניות
הפלטפורמה שלנו מתפתחת ללא הפסקה – מדי חודש אנו משיקים מאות תכונות, שיפורים ועדכונים חדשים, שמטרתם לייעל תהליכים ולעזור לכם להישאר צעד אחד קדימה בעולם העסקי. אנו מחויבים להעניק לכם שירות ומוצר ברמה הגבוהה ביותר, ממשיכים להשתפר באופן קבוע, ושואפים לספק פתרון מתקדם, יציב ומשתלם לניהול העסק שלכם לאורך זמן.
לצד הפיתוחים הטכנולוגיים, אנו מקשיבים באופן שוטף לצרכים של בעלי עסקים, רואי חשבון ויועצי מס, ומטמיעים במערכת יכולות חדשות שנולדות מהשטח. כך אנו מבטיחים שמערכת יש חשבונית לא רק עומדת בקצב השינויים הרגולטוריים והעסקיים, אלא גם מספקת כלים פרקטיים שמקלים על העבודה היומיומית ומאפשרים לכם להתמקד בצמיחה ובהצלחת העסק.